Japon bankacılık devi yeni finansal krizle karşı karşıya

FINANSINGUNDEMI.COM/Dış Haberler Servisi

Norinchukin Bank, bir süredir yaşadığı 12 milyar dolarlık tahvil çalkantısından yeni yeni çıkmaya başlarken, bu kez de ortak girişimiyle ilgili önemli bir finansal riskin merkezinde buldu kendini. Japonya’nın önde gelen kredi kuruluşu, ortağı Mitsui & Co. ile birlikte yönettiği Katsumi Global’in, otomobil parçaları tedarikçisi First Brands Group’un iflasına en fazla maruz kalan şirket haline gelişiyle ilgili dikkat çeken sorularla gündemde.

FIRST BRANDS GRUP’A BÜYÜK FİNANSMAN DESTEĞİ

Bloomberg News’e göre, geçtiğimiz ay ABD’de iflas başvurusu yapan First Brands Group’un destekçisi konumunda, Norinchukin ve Mitsui’nin önemli hisse sahibi olduğu JA Mitsui Leasing Ltd. yer alıyor. Bu ortak girişim, First Brands Group’a toplamda 1,75 milyar dolarlık ticaret finansmanı sağladı. Şimdi bütün gözler, bu finansmana dair olası kayıpların JA Mitsui ve ana hissedarlarını nasıl etkileyeceği sorusunda.

RİSK YÖNETİMİ VE İTİBAR SINAVI

Uzmanlar, küresel çapta hisse ve tahvil piyasalarında çalkantı yaşayan Norinchukin için, yeni risklerin itibar ve yönetişim açısından önemli bir sınav anlamına geldiğini vurguluyor. Morningstar Inc. analisti Michael Makdad’a göre, JA Mitsui’nin yönetimi günlük operasyonlardan sorumlu ancak Norinchukin ve Mitsui de yönetim kurulundan yöneticiler atayarak risk kontrolünde belirleyici rol oynuyor. Şirketin zarar etmesi durumunda sonuçların hissedarların mali tablolarına da yansıması bekleniyor.

ORTAKLIK YAPILARI VE YÖNETİCİLERİN ROLÜ

JA Mitsui Leasing’in CEO’su Keito Shimbu, 2021’den önce Norinchukin’in küresel yatırımlarından sorumluydu ve yönetimde hem Norinchukin hem Mitsui’nin eski yöneticileri bulunuyor. Norinchukin %43,4, Mitsui ise %42,3 pay ile şirkette güçlü şekilde temsil ediliyor. JA Mitsui’nin ABD ve Kuzey Amerika faaliyetlerini büyütme stratejisi ise son dönemde öne çıkan planlardan biri.

MAHKEME SÜRECİ VE ALACAKLAR

First Brands Group’un iflasında Katsumi Global’in yaklaşık 1,75 milyar dolarlık alacakla öne çıktığı açıklandı. Katsumi’nin avukatı, Teksas’taki iflas hakimine, davanın hızla sonuçlanmasından ve gelir elde etmekten umutlu olduklarını ifade etti. Şirketin bu dev kaybı ne ölçüde telafi edebileceği ise şimdilik bilinmiyor.

NORINCHUKIN’İN ÖNCEKİ KAYIPLARI VE YENİ YÖNETİM

Norinchukin Bank, geçtiğimiz yıl özellikle ABD ve Avrupa devlet tahvillerinde ciddi zararlar yaşamıştı. Banka, 266 milyar dolarlık menkul kıymet portföyünü yeniden yapılandırırken, yeni CEO Taro Kitabayashi’nin liderliğinde yeniden kara geçmeyi başardı. Ocak ayında hükümetin atadığı bir panel, bankaya dışarıdan uzman yöneticilerle risk sistemlerini güçlendirme çağrısı yaptı.

UZMANLARIN DEĞERLENDİRMESİ: “MANŞET RİSKİ”

Bloomberg Intelligence’den Hideyasu Ban, yeni iflas vakasının Norinchukin’in risk sistemindeki temel bir sorunu göstermediğini ancak “manşet riski” olarak bankanın itibarı için dezavantaj yarattığını savunuyor. Özellikle geçmişten gelen büyük tahvil zararlarının ardından, yeni gelişmelerin bankanın risk iştahı ve yönetim iradesi üzerindeki etkisi şimdiden finans dünyasında yakından izleniyor.

Ruslar yabancı bankalardaki paralarını çekiyor

Ünlü bankacıdan piyasalara soğuk duş!

Rus bankalarında kredi riski alarm veriyor

Avrupa bankacılığında reform planı!