ABD bankaları iflas fırtınasının yaralarını sarmaya çalışıyor

FINANSINGUNDEMI.COM – DIŞ HABERLER SERVİSİ

ABD’nin bankacılık ve finans hisseleri, perşembe günkü sert satışların ardından cuma günü açılışta hafif toparlanma sinyalleri gösterdi. Farklı büyüklüklerdeki birçok banka hissesi perşembe günü sert düşmüştü. Otomotiv yedek parça devi First Brands’in iflasının ardından finans sektöründe daha geniş çaplı bir krizin başlayacağı yönündeki endişeler piyasalara hakim olmuştu.

Investor’s Business Daily haberine göre, Trade Nation Analisti David Morrison, konuyla ilgili açıklamasında, kredilere ilişkin kötü haberler sonrası piyasada stresin arttığını ve Volatilite Endeksi’nin (VIX) nisan sonundan bu yana en yüksek seviyesine çıktığını söyledi. Morrison, yatırımcıların güvenli liman arayışıyla tahvillere yönelmesi nedeniyle ABD Hazine tahvili getirilerinin düştüğüne dikkat çekti. Morrison küresel ticaretteki gerilimin, ABD’de hâlâ devam eden federal hükümet kapanmasının ve yapay zekâ destekli rallinin şişirdiği hisse değerlemelerinin piyasayı baskıladığını söyledi.

Morrison yine de bir satış dalgası beklemenin abartılı olabileceğini ifade ediyor ve tüm bu gelişmelerin “yalnızca aynı döneme denk gelen ve birbirinden tamamen bağımsız olaylar” olabileceğini kabul ediyor. Ancak analist, “bir süredir özel kredi ve özel sermaye piyasalarındaki şeffaflık eksikliği” konusunda uyarılar yapıldığını hatırlatarak, “daha fazla olumsuz haber gelme riski hâlâ mevcut” uyarısında bulundu.

ABD borsalarında cuma günü açılışta Jefferies Financial Group hisseleri yüzde 5,5, Zions Bancorp yüzde 3,8, Western Alliance ise yüzde 2 yükseldi. Bölgesel bankaları izleyen SPDR S&P Regional Banking ETF’si ise yüzde 1’in altında artış kaydetti.

First Brands iflası sonrası zincirleme düşüş

Otomobil parçaları üreticisi First Brands, ‘bilanço dışı özel kredilerde milyarlarca doların kaybolduğunun’ ortaya çıkmasının ardından geçen ay resmen iflas başvurusunda bulunmuştu. Yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırımcı fonunun akıbetinin belirsiz hale gelmesi piyasalarda güven krizine yol açtı.

Şirketin özel kredi piyasasında aşırı borçlanmasının ortaya çıkması, bankaların bilançolarında gizli kalmış başka sorunlu krediler olabileceği endişesini körükledi. Bu endişeleri artıran bir diğer gelişme de bölgesel bankalar Zions Bancorporation ve Western Alliance’ın, dolandırıcılık iddialarıyla bağlantılı bazı kredilerde zarara uğradıklarını açıklamaları oldu.

Zions, üçüncü çeyrekte iki ticari krediden 50 milyon dolarlık zarar yazacağını duyururken; Western Alliance, teminat yükümlülüklerini yerine getirmeyen bir borçluya karşı dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtı.

Bu açıklamaların ardından perşembe günü Zions hissesi yüzde 13, Western Alliance hissesi yüzde 11 düştü. ABD’nin bölgesel banka endeksi KRE ETF yüzde 6 gerilerken, orta büyüklükte sermayeli şirketler endeksi S&P Midcap 400’deki en büyük 15 kaybın 12’sini bölgesel bankalar oluşturmuştu.

Aynı gün S&P 500 Endeksi’nde ise KeyCorp, Citizens Financial Group ve Capital One hisseleri yüzde 6’dan fazla değer kaybetti.

ABD’nin en büyük finans kuruluşlarından biri olan Jefferies Financial Group da First Brands iflasından doğrudan etkilenen bir diğer isimdi. Şirketin, iflas eden otomotiv tedarikçisine farklı iş kolları üzerinden yaklaşık 48 milyon dolarlık kredi verdiği ortaya çıktı. Jefferies hisseleri son bir ayda yüzde 25 değer kaybetti.

Şirketin üst düzey yöneticileri, yayımladıkları açıklamada kayıpların “kolayca telafi edilebilir” olduğunu belirtti. CEO Rich Handler ve Başkan Brian Friedman, “Hisse değeri ve kredi algısında yaşanan düşüş aşırı tepki niteliğinde. Gerçekler ve olası senaryolar daha da netleştikçe bu durumun hızla düzelmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

First Brands, son beş yılda 20’den fazla şirket satın alarak agresif şekilde büyümüştü. Şirket bilanço dışı borçlanmalar nedeniyle eylül ayı sonunda iflas başvurusunda bulundu ve şu anda federal soruşturma altına alınmış durumda.

ABD bankalarında ‘hamam böceği’ paniği

Bankacılık sektöründeki kaygılar piyasaları sarstı

Goldman Sachs: Altın rallisi sağlam temellere dayalı