Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi'yi organik büyüme hikayesine bağlı olarak beğenmeye devam ediyoruz. Bununla birlikte, kısa dönemdeki hızlı büyüme çabasının varlık kalitesine ilişkin kaygı yaratması ve bankanın düşük Tier-1 rasyosu, performansının düşük kalmasına neden oldu. Yapı Kredi araştırma kapsamımızdaki bankalar arasında son bir yılda en kötü performans gösteren banka olurken, bu dönemde bankacılık endeksinin %10 gerisinde kaldı. Ekonomideki zayıflığa bağlı olarak marjların bir miktar daha baskı altında kalacağı beklentisiyle Yapı Kredi için 2015 ve 2016 kâr tahminimizi ortalama %10 aşağı çektik. Yapı Kredi için 12 aylık hedef fiyatımızı da %13 aşağı indirerek 5,30TL olarak belirledik. Yeni hedef fiyatımız %28 yükseliş potansiyeline işaret ederken, banka için "Endeksin Üzerinde" performans beklentimizi sürdürüyoruz.
Enflasyon muhasebesi yaparken hata yapılıyor. Özsemaye erimesi bilançolara yansımıyor. İlerde patlar.
Bizim banka patronları bu yıl sermayeden yiyecek Görülen O.
Hisse | Fiyat | Değişim(%) | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|
AKBNK | 49,48 | 2,02 | 257.296.000.000,00 |
ALBRK | 6,08 | 1,16 | 15.200.000.000,00 |
GARAN | 103,30 | 0,58 | 433.860.000.000,00 |
ICBCT | 12,47 | 1,96 | 10.724.200.000,00 |
ISCTR | 10,35 | 0,49 | 258.749.689.500,00 |
SKBNK | 5,25 | 1,35 | 13.125.000.000,00 |
TSKB | 10,44 | -0,19 | 29.232.000.000,00 |
VAKBN | 21,10 | 1,83 | 209.225.944.135,30 |
YKBNK | 23,04 | 1,23 | 194.620.061.583,36 |
Finansingundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.finansingundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.finansingundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.