Hazine borçlanma stratejisini açıkladı

Hazine, Mayıs-Haziran-Temmuz aylarını kapsayan üç ayda toplam 28 milyar liralık iç borç ödemesine karşılık, toplam 20,8 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Stratejiye göre, Mayıs´ta 11 milyar 251 milyon lirası piyasaya, 3 milyar 314 milyon lirası kamuya olmak üzere toplam 14 milyar 565 milyon lira iç borç ödeyecek. Bu ödemelerin 900 milyon lirası döviz cinsi olarak gerçekleştirilecek. Mayıs ayındaki geri ödemelerin 11,1 milyar lirası anapara, 3,5 milyar lirası da faiz ödemelerinden oluşuyor.
Hazine, Mayıs´ta 500 milyon lirası anapara, 500 milyon lirası da faiz olmak üzere toplam 1 milyar liralık da dış borç servisi yapacak. Böylece, Hazine´nin mayıs ayındaki toplam geri ödemesi 15,6 milyar lira olacak.
Mayıs´ta toplam 10,8 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek olan Hazine bunun, 7,5 milyar lirasını piyasadan ihale yoluyla, 3,3 milyar lirasını da kamu satışları yoluyla yapacak.
HAZİRAN
Haziran ayında ise 4 milyar 455 milyon lirası piyasaya, 1 milyar 453 milyon lirası kamuya olmak üzere toplam 5 milyar 908 milyon lira ödemede bulunulacak. Bunun 7 milyon lirası döviz cinsinden olacak.
Söz konusu ayda yapılacak iç borç geri ödemelerinin 4,7 milyar lirası anapara, 1,2 milyar lirası da faiz ödemelerinden oluşuyor.
Hazine, 1,8 milyar lirası anapara, 300 milyon lirası faiz olmak üzere toplam 2,1 milyar lira da dış borç öderken, Haziran´da toplam geri ödemelerin tutarı 8 milyar lira olarak gerçekleşecek.
Haziran´da 2,9 milyar lirası piyasadan ihale yoluyla, 1,5 milyar lirası da kamuya satışlarla olmak üzere 4,4 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek olan Hazine, aynı ayda 1,1 milyar liralık (Dünya Bankası´ndan sağlanması öngörülen program kredisi) dış borçlanma yapacak.
Böylece, Hazine Haziran´da toplam 5,5 milyar lira borçlanacak.
TEMMUZ
Stratejiye göre Hazine, Temmuz ayında da 7,5 milyar lirası anapara, 4,8 milyar lirası faiz olmak üzere toplam 7 milyar 461 milyon liralık iç borç geri ödeyecek.
Bu ödemelerin 6 milyar 382 milyon lirası piyasaya, 1 milyar 80 milyon lirası da kamuya yapılırken, 819 milyon lirası döviz cinsinden gerçekleştirilecek.
Aynı ay, 200 milyon lirası ana para, 800 milyon lirası faiz olmak üzere 1 milyar liralık dış borç servis edecek olan Hazine, toplam 8,5 milyar lira borç ödeyecek.
Hazine, Temmuz´da 4,5 milyar lirası piyasadan ihale yoluyla, 1,1 milyar lirası kamuya satış yoluyla toplam 5,6 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
İHALE PROGRAMI
Öte yandan Hazine, Mayıs´ta 5, Haziran´da 2, Temmuz´da da 2 tahvil ihalesi yapacak.
9 Mayıs´ta yapılacak ihalede 3 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ve 5 yıl vadeli TÜFE´ye endeksli tahvil satacak olan Hazine, 10 Mayıs´ta da biri 21 ay vadeli iskontolu tahvil, diğeri de 5 yıl vadeli sabit kuponlu olmak üzere iki tahvil ihraç edecek. 24 Mayıs´ta da 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihaleye çıkarılacak.
Hazine, 7 Haziran´da 21 ay vadeli iskontolu tahvil ve 3 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilleri ihraç ederken, 19 Temmuz´da da biri 22 ay vadeli iskontolu, diğeri de 3 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilleri satacak.